南风社会工作服务社-南风财务报表

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南风财务报表

2014.10.08

资产负债表
							会民非01表
编制单位：深圳市南山区南风社会工作服务社			2014 年 9 月 30 日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	242947.51	1100926.02	短期借款	61	0	525000
短期投资	2	0	0	应付款项	62	118,744.00	279,714.18
应收款项	3	531141.17	1745293.4	应付工资	63	243,700.00	107,640.00
预付账款	4	0	0	应交税金	65	10,847.39	9,532.87
存货	8	0	0	预收账款	66	-	24,620.00
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	-	-
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	774,088.68	2,846,219.42	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	373,291.39	946,507.05
长期投资：
长期股权投资	21	0	0	长期负债：
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84	-	-
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	60876	182767	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	-8032.24	-25365.57
固定资产净值	33	52,843.76	157,401.43	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	0	0	负债合计	100	373,291.39	946,507.05
文物文化资产	35	0	0
固定资产清理	38	0	0
固定资产合计	40	52,843.76	157,401.43

无形资产及其他资产：				净资产：
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	453,641.05	2,057,113.80
				限定性净资产	105	-	-
受托代理资产：				净资产合计	110	453,641.05	2,057,113.80
受托代理资产	51	0	0
资产合计	60	826,932.44	3,003,620.85	负债和净资产合计	120	826,932.44	3,003,620.85
单位负责人：				财务负责人：			制表：

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