南风财务报表
2015.07.01
| 业务活动表 | |||||||
| 会民非 02 表 | |||||||
| 编制单位：深圳市南山区南风社会工作服务社 | 2015 年 6 月 30 日 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 提供服务收入 | 3 | - | 177,173.44 | 177,173.44 | 9,955.00 | 498,190.36 | 508,145.36 |
| 政府补助收入 | 4 | - | 1,102,213.76 | 1,102,213.76 | - | 2,417,489.67 | 2,417,489.67 |
| 商品销售收入 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 收入合计 | 11 | - | 1,279,387.20 | 1,279,387.20 | 9,955.00 | 2,915,680.03 | 2,925,635.03 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 375,263.29 | 375,263.29 | 2,464,145.48 | 2,464,145.48 | ||
| 其中： | 13 | 194,042.61 | 194,042.61 | 1,238,349.70 | 1,238,349.70 | ||
| 14 | 45,213.49 | 45,213.49 | 252,035.90 | 252,035.90 | |||
| 15 | 10,950.00 | 10,950.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||
| 16 | - | - | - | - | |||
| （二）管理费用 | 21 | 49,179.22 | 49,179.22 | 136,990.22 | 136,990.22 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 2,414.94 | 2,414.94 | 35,973.82 | 35,973.82 | ||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | 35,089.23 | 35,089.23 | ||
| 费用合计 | 35 | 426,857.45 | 426,857.45 | 2,672,198.75 | 2,672,198.75 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 1,279,387.20 | 1,279,387.20 | 2,558,774.40 | 2,926,025.89 | 2,915,680.03 | 5,841,705.92 |
| 四、净资产变支额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 45 | (426,857.45) | 1,279,387.20 | 852,529.75 | (2,662,243.75) | 2,915,680.03 | 253,436.28 |
| 单位负责人： | 会计主管： | 制表： | |||||
