南风财务报表
2015.04.01
| 资产负债表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：深圳市南山区南风社会工作服务社 | 2015 年 3 月 31 日 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1176457.44 | 413565.03 | 短期借款 | 61 | 525000 | 895000 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 871,031.78 | 742,660.64 |
| 应收款项 | 3 | 983760.06 | 1984992.94 | 应付工资 | 63 | 207,398.64 | - |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 10,249.42 | 24,462.93 |
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | - | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | - | - | ||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 2,160,217.50 | 2,398,557.97 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 流动负债合计 | 80 | 1,778,679.84 | 1,827,123.57 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债： | |||
| 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | - | - |
| 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - |
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 195927 | 199907 | 长期负债合计 | 90 | - | - |
| 减：累计折旧 | 32 | -53139.22 | -69008.47 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 142,787.78 | 130,898.53 | 受托代理负债 | 91 | - | - |
| 在建工程 | 34 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 1,778,679.84 | 1,827,123.57 |
| 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | ||||
| 固定资产合计 | 40 | 142,787.78 | 130,898.53 | ||||
| 无形资产及其他资产： | 净资产： | ||||||
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 101 | 524,325.44 | 702,332.93 |
| 限定性净资产 | 105 | - | - | ||||
| 受托代理资产： | 净资产合计 | 110 | 524,325.44 | 702,332.93 | |||
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | ||||
| 资产合计 | 60 | 2,303,005.28 | 2,529,456.50 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,303,005.28 | 2,529,456.50 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表： | |||||
